코윈테크(282880) 최근 재무 및 투자 포인트 개인정리

 

 

1. 최근 3년 재무지표 분석

항목	2022년	2023년	2024년
매출액	약 2,012 억원	약 3,360 억원	약 2,444 억원
영업이익	약 148 억원	약 228 억원	약 36 억원
순이익	약 76 억원	약 224 억원	약 110 억원
ROE	약 8.1%	약 9.5%	≈9.5%
부채비율	약 79.8%	약 68.7%	약 56.1%

2. 분기별 실적 추세 & 향후 예상 성장률

 

 

• 분기 기준 최근 분기에서 매출 증가 있음, 하지만 순이익이 적자로 돌아가는 분기가 존재함.
• 2025년: 수주 확장 및 산업 회복에 따라 매출 +10~20% 성장 예상됨.
• 2026~2027년: 자동화 및 이차전지 수요 지속 시 매출 연평균 +10~15%, 영업이익률 회복 가능성 있음.

3. 배당 정책 분석 (최근 5년 기준)

• 매년 배당 시행 중이며, 1주당 현금 배당 + 주식 배당 병행함.
• 2024년 결산 배당: 현금 200원 + 주식배당 0.03주
• 시가배당률 약 4.5% 수준; 전년 대비 증대됨.
• 현금배당수익률은 대략 1.3~1.5% 수준임.

4. 산업 트렌드 & 경쟁사 비교

• 자동화 시스템, 물류 로봇, TURN-key 자동화 장비 수요 증가 중.
• 경쟁사 대비 매출/이익 변동성이 크며, 원가/환율/원자재 가격 리스크 존재.
• 경쟁 업체들도 비슷한 자동화·이차전지 관련 장비업체들임. 코윈테크는 국내외 이차전지 클라이언트 대상 시스템 공급 비중 높음.

5. 해외 매출 비중 & 글로벌 시장 점유율이 주가에 미치는 영향

• 해외 매출이 증가하면 수주 안정성과 매출 다양성 확보 가능.
• 환율 변동이 수익성에 영향을 줄 수 있음.
• 글로벌 고객 확보 여부, 신뢰성 및 납품 성과가 주가 기대치에 반영됨.

6. 외국인/기관 수급 및 주가 상관관계

• 외국인 지분율 약 1.28%로 낮은 편.
• 최근 한 달간 외국인/기관 순매수/순매도 자료는 공개치 않거나 확보 어려움.
• 공시일이나 실적 발표일 등에 수급 및 주가 변동성이 클 가능성 있음.

7. 투자 시 유의사항 및 요약

장점: 자동화/이차전지 산업 성장, 주주환원 노력, 재무 안정성 개선.
단점/리스크: 실적 변동성 높음, 영업이익 감소, 원가/환율 리스크, 수익성 회복 여부 불확실.

본 글은 특정 종목에 대한 개인적인 의견 및 참고용 정보일 뿐,
투자 권유나 자문 목적이 아닙니다.
투자에 대한 모든 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.