한텍 주식 분석 정리

 

 

1. 최근 3년간 재무지표

연도	매출액	영업이익	순이익	ROE	부채비율
2022	약 1,100억 원	약 50억 원	약 40억 원	약 5%	약 120%
2023	약 1,300억 원	약 80억 원	약 65억 원	약 7%	약 90%
2024	약 1,450억 원	약 90억 원	약 75억 원	약 8%	약 85%

특징:

매출, 수익성 모두 안정적 성장 추세. ROE는 동종 업계 평균 수준이며, 부채비율은 점차 안정되고 있음.

2. 분기 실적 추세 & 성장률 전망 (2025~2027)

 

- 2023년 분기 매출: 3,000억~4,000억 원 안정적 유지 / 영업이익: 분기당 100억 원 이상

2025~2027 성장률 전망:

• 매출 CAGR: 약 5~7%
• 영업이익률: 6% 수준 예상
• 성장 동력: 크라이오 저장탱크 수요 증가, 에너지 설비 확대

3. 배당 정책 (최근 5년)

- 배당성향: 15~20% 수준
- 배당수익률: 1~2% 수준
- 코로나 기간 배당 축소, 이후 재개
→ 성장 중심 재투자 전략

4. 산업 트렌드 & 경쟁사 비교

- LNG 저장탱크 시장 글로벌 CAGR 약 7%
- 수소·극저온 장비 수요 확대

경쟁사 대비:

• 국내 경쟁사보다 소형 장비 특화 강점
• 글로벌 진출 및 재무 여력은 상대적 약점

5. 글로벌 점유율 & 해외 매출 비중

- 글로벌 점유율: 약 2~3%
- 해외 매출 비중: 약 20~25%
→ 원화 약세 및 글로벌 수요 확대 시 주가 긍정적 반응 가능

6. 최근 한 달 수급 동향

- 외국인: 순매수 유지 (성장 기대 반영)
- 기관: 단기 차익 매도 우위, 매집세는 제한적
→ 수급 흐름이 단기 주가 방향성에 영향

총평

한텍은 성장성과 실적 안정성을 모두 갖춘 종목으로, 에너지 관련 산업 흐름과 연동된 중장기 투자 관점에서 긍정적 평가 가능합니다. 다만, 글로벌 점유율 확대와 수급 흐름 대응 전략을 병행할 필요가 있습니다.

 

본 글은 특정 종목에 대한 개인적인 의견 및 참고용 정보일 뿐,
투자 권유나 자문 목적이 아닙니다.
투자에 대한 모든 의사결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.